资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 50.6 | 21.5 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 39.0 | 55.3 | 27.8 | 24.7 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 6.4 | |
| 非流动资产（%） | 61.0 | 44.7 | 72.2 | 75.3 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 8.1 | 10.2 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 14.1 | 16.1 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 5.9 | 9.5 | 12.4 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 72.1 | -- | 74.5 | 74.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.0 | 85.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 22.4 | 23.5 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 12.1 | 13.6 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.4 | 8.1 | 7.9 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 6.2 | 3.5 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 40.5 | 34.3 | 41.9 | 38.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 15.8 | 13.2 | 15.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.4 | 23.1 | 27.7 | 23.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.8 | 32.3 | 25.7 | 24.4 | |
| 存货周转天数（天） | 13.1 | 11.3 | 14.2 | 15.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.1 | 75.0 | 102.1 | 83.5 | |
| 缺钱天数（天） | -26.6 | -40.6 | -60.2 | -45.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | 22.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.2 | 48.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 89.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 231.6 | 384.8 | 163.5 | 176.7 | |
| 流动比率（%） | 242.4 | 391.8 | 173.0 | 187.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.2 | ∞ | ∞ | 174.5 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 20.0 | 25.5 | 25.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 344.6 | 444.8 | 201.3 | 200.2 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 51.3 | 55.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.3 | 84.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 4.4 | -- | -- |
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