资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.3 | 64.9 | 46.1 | 45.5 | 47.8 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | |
| 存货（%） | 31.2 | 18.9 | 17.1 | 19.6 | 22.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 88.2 | 86.9 | 66.8 | 75.3 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.8 | 13.1 | 33.2 | 24.7 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 15.9 | 13.9 | 13.8 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 19.8 | 17.5 | 17.6 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.9 | 78.5 | -- | 80.6 | 82.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.1 | 9.2 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.4 | 12.8 | 9.3 | 8.3 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.4 | 12.6 | 9.0 | 8.0 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 318.7 | 233.2 | 225.2 | 210.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 59.2 | 59.7 | 59.8 | 62.0 | 63.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 19.3 | 21.8 | 20.8 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 37.9 | 40.3 | 41.9 | 42.7 | 46.6 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 14.5 | 15.6 | 15.6 | 12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.7 | 25.4 | 16.0 | 11.2 | 11.7 | |
| 完整生意周期（天） | 283.1 | 341.3 | 356.0 | 424.1 | 446.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.9 | 31.2 | 30.7 | 23.4 | 39.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.6 | 11.7 | 11.9 | 15.6 | 9.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 266.4 | 329.6 | 344.1 | 408.6 | 436.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 268.7 | 282.1 | 284.1 | 307.0 | 242.1 | |
| 缺钱天数（天） | 14.4 | 59.3 | 72.0 | 117.2 | 204.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | -5.9 | 0.8 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.3 | -13.7 | 13.8 | -8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.7 | 154.5 | 7.8 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.9 | 343.2 | 284.8 | 316.4 | 329.4 | |
| 流动比率（%） | 244.5 | 438.7 | 382.8 | 428.2 | 470.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.1 | 21.5 | 19.0 | 19.4 | 17.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1682.7 | 2995.6 | 2034.9 | 2243.4 | 2295.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.6 | 26.9 | 37.4 | 29.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 249.3 | 226.9 | 103.2 | 91.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.8 | 3.6 | 4.9 | 1.4 | -- |
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