资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 12.2 | 13.5 | 16.5 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 47.4 | 20.6 | 17.9 | 15.8 | 13.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 79.1 | 54.5 | 44.2 | 48.6 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.9 | 45.5 | 55.8 | 51.4 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.1 | 27.6 | 22.9 | 25.0 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 51.7 | 35.1 | 28.9 | 32.1 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 6.2 | 10.3 | 14.2 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.1 | 58.7 | -- | 53.7 | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 6.0 | -1.8 | -2.0 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.2 | 11.7 | -3.1 | -3.6 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.9 | 80.4 | -24.4 | -26.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 36.8 | 24.3 | 27.6 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 17.9 | -18.7 | -31.6 | -20.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 12.4 | 29.5 | 32.1 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 15.6 | -15.5 | -17.0 | -8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 227.4 | 21.6 | 3.5 | 1.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 263.3 | 294.7 | 621.7 | 544.0 | 443.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 259.3 | 288.1 | 592.4 | 513.7 | 404.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 92.9 | 55.7 | 12.4 | 12.1 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 3.9 | 6.5 | 29.3 | 30.3 | 38.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 342.4 | 497.0 | 1026.8 | 1017.4 | 768.5 | |
| 缺钱天数（天） | -79.2 | -202.3 | -405.1 | -473.4 | -325.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | -8.8 | -62.6 | 3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.4 | 12.2 | -139.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.6 | 142.8 | -3.5 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.9 | 154.4 | 148.8 | 150.5 | 167.6 | |
| 流动比率（%） | 153.2 | 155.3 | 152.8 | 151.5 | 170.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 60.5 | ∞ | -∞ | -530.4 | -11.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.9 | 41.3 | 39.3 | 46.3 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2463.6 | 2098.2 | 1709.7 | 679.0 | 758.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | -20.6 | 30.9 | 25.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 214.5 | 42.8 | 32.5 | 41.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | -27.7 | 8.8 | 9.7 | -- |
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