资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 27.8 | 9.3 | 25.7 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 54.9 | 46.6 | 48.3 | 38.9 | 39.3 | |
| 存货（%） | 12.1 | 11.2 | 9.5 | 12.0 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 92.1 | 90.0 | 73.1 | 80.4 | 79.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.9 | 10.0 | 26.9 | 19.6 | 20.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 13.4 | 11.2 | 14.7 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 49.8 | 29.1 | 37.6 | 35.2 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 22.1 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 69.7 | -- | 42.7 | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 5.7 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.8 | 9.1 | 6.3 | 3.8 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 9.0 | 5.9 | 3.3 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.5 | 127.1 | 114.7 | 74.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 38.3 | 38.0 | 34.9 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 9.6 | 7.7 | 4.6 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 24.6 | 25.8 | 23.1 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 8.6 | 6.7 | 3.9 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.2 | 31.2 | 5.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 335.3 | 377.4 | 384.3 | 453.2 | 414.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.9 | 274.0 | 284.9 | 324.6 | 297.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 91.4 | 103.4 | 99.4 | 128.6 | 116.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.3 | 128.6 | 118.2 | 154.9 | 81.1 | |
| 缺钱天数（天） | 230.0 | 248.7 | 266.1 | 298.2 | 333.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 38.1 | 34.7 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.5 | 23.5 | 7.4 | -36.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 179.2 | 6.1 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.7 | 270.5 | 169.4 | 194.1 | 216.1 | |
| 流动比率（%） | 185.0 | 309.0 | 194.7 | 228.2 | 253.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | ∞ | 16.8 | 4.5 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 30.3 | 39.3 | 57.3 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1762.0 | 2053.6 | 299.0 | 444.2 | 442.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | -49.6 | -17.3 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.0 | -129.1 | -46.0 | -20.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.6 | -29.0 | -18.0 | -19.4 | -- |
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