资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 59.5 | 36.7 | 25.5 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 6.4 | 5.8 | 7.6 | 10.0 | |
| 存货（%） | 8.4 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 72.0 | 49.2 | 42.1 | 43.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 28.0 | 50.8 | 57.9 | 56.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 3.1 | 7.7 | 4.0 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 7.8 | 12.9 | 9.5 | 10.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.5 | 6.7 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.5 | 85.5 | -- | 78.4 | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.2 | 7.2 | 2.7 | 1.2 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.1 | 9.2 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.6 | 8.0 | 3.3 | 5.2 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 149.6 | 108.4 | 39.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.7 | 36.9 | 30.9 | 23.9 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 15.2 | 7.6 | 0.7 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 22.0 | 22.5 | 25.1 | 24.2 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 14.0 | 7.7 | 3.1 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 124.6 | 124.6 | 123.8 | 119.8 | 126.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.1 | 65.6 | 63.2 | 62.3 | 73.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 71.5 | 59.1 | 60.7 | 57.4 | 52.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.2 | 54.6 | 83.2 | 73.4 | 63.4 | |
| 缺钱天数（天） | 65.4 | 70.0 | 40.6 | 46.4 | 63.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 58.4 | 6.8 | 2.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.7 | -15.9 | -48.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.4 | 219.4 | 0.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.1 | 877.8 | 350.3 | 387.0 | 385.2 | |
| 流动比率（%） | 215.4 | 928.4 | 382.4 | 442.0 | 435.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.7 | ∞ | ∞ | 4.6 | 14.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.5 | 14.5 | 24.9 | 21.6 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 319.2 | 706.1 | 334.1 | 594.3 | 611.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.7 | 98.4 | 10.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.0 | 79.9 | 48.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.9 | 5.0 | -4.0 | -- | -- |
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