资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.7 | 60.9 | 54.6 | 54.2 | 53.7 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 15.0 | 16.0 | 15.6 | 15.5 | |
| 存货（%） | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 78.2 | 74.1 | 73.1 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 21.8 | 25.9 | 26.9 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 5.9 | 5.8 | 10.2 | 7.1 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.4 | 92.3 | -- | 91.7 | 92.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 1.5 | -0.7 | 1.3 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 1.6 | -0.8 | 1.5 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.7 | 35.0 | -16.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 44.8 | 33.6 | 35.2 | 34.4 | 35.6 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 4.7 | -1.7 | 5.2 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.7 | 24.4 | 20.2 | 23.5 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 17.7 | 6.0 | -2.5 | 4.8 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 138.3 | 196.5 | 230.8 | 244.2 | 237.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.6 | 172.5 | 199.2 | 210.7 | 194.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 15.2 | 11.6 | 10.9 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 27.6 | 24.0 | 31.6 | 33.5 | 43.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.0 | 69.1 | 53.4 | 52.6 | 47.1 | |
| 缺钱天数（天） | 51.3 | 127.4 | 177.3 | 191.7 | 190.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.3 | 22.7 | 20.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.5 | -70.0 | -142.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 341.5 | 2.8 | -1.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1409.3 | 1330.7 | 706.0 | 1010.9 | 1140.9 | |
| 流动比率（%） | 1423.3 | 1353.0 | 724.5 | 1030.6 | 1177.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.4 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.6 | 7.7 | 11.4 | 8.3 | 7.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1232.9 | 975.9 | 804.0 | 744.4 | 773.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.3 | -69.3 | 18.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.7 | 8.8 | 29.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.4 | -8.0 | -1.1 | -- | -- |
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