资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 22.3 | 18.9 | 17.4 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 12.4 | 6.3 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 14.6 | 39.3 | 29.4 | 23.4 | 23.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.4 | 60.7 | 70.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 2.8 | 8.1 | 6.9 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 4.1 | 9.3 | 8.3 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 87.3 | -- | 83.5 | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 70.1 | 69.0 | 72.5 | 72.3 | 71.1 | |
| 营业利润率（%) | 44.8 | 50.8 | 54.0 | 48.2 | 47.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.2 | 23.4 | 22.3 | 24.0 | 23.8 | |
| 净利率（%) | 34.6 | 43.8 | 46.2 | 41.7 | 41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 151.3 | 138.0 | 137.3 | 133.6 | 159.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.5 | 133.4 | 132.5 | 130.1 | 155.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 96.6 | 80.5 | 75.4 | 104.7 | 90.6 | |
| 存货周转天数（天） | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 3.5 | 4.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 405.4 | 295.6 | 678.1 | 847.7 | 738.3 | |
| 缺钱天数（天） | -254.1 | -157.6 | -540.8 | -714.1 | -579.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.5 | 9.0 | 9.9 | 12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.0 | 23.8 | 16.7 | 0.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 90.9 | 3.4 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.9 | 948.0 | 313.8 | 282.1 | 293.7 | |
| 流动比率（%） | 98.3 | 949.1 | 314.2 | 282.5 | 294.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 12.7 | 17.8 | 16.5 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.0 | 235.5 | 175.6 | 158.0 | 158.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 113.6 | 90.3 | 70.1 | 85.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 129.1 | 82.9 | 79.6 | 64.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.9 | -2.0 | 4.9 | 3.4 | -- |
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