资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 66.5 | 53.4 | 43.4 | 36.6 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 25.3 | 27.9 | 28.9 | 27.4 | 28.6 | |
| 存货（%） | 3.9 | 7.8 | 12.5 | 16.3 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 96.9 | 92.1 | 90.6 | 85.8 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.1 | 7.9 | 9.4 | 14.2 | 20.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 5.0 | 5.1 | 6.7 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 12.7 | 9.0 | 7.9 | 17.3 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.1 | 90.9 | -- | 81.9 | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 1.9 | -0.3 | -1.0 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 2.2 | -0.3 | -1.1 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.3 | 19.6 | -10.6 | -21.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 67.5 | 55.5 | 62.6 | 62.5 | 62.9 | |
| 营业利润率（%) | 41.2 | 15.0 | -8.0 | -13.2 | -14.5 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 37.4 | 49.9 | 45.0 | 52.8 | |
| 净利率（%) | 37.0 | 17.0 | -2.2 | -5.9 | -8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 39.0 | 10.1 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 720.9 | 1287.0 | 1759.0 | 1487.9 | 1761.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 475.3 | 864.0 | 899.7 | 627.0 | 669.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 245.7 | 423.1 | 859.3 | 860.9 | 1092.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.8 | 287.1 | 425.3 | 353.2 | 238.9 | |
| 缺钱天数（天） | 446.1 | 999.9 | 1333.8 | 1134.8 | 1522.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | -34.7 | -0.3 | 48.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.7 | -76.3 | -153.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 332.1 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 734.3 | 933.5 | 987.3 | 401.3 | 362.9 | |
| 流动比率（%） | 765.0 | 1019.7 | 1145.4 | 495.1 | 492.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -79.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.9 | 9.1 | 9.2 | 18.1 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12835.2 | 5762.8 | 4561.9 | 2284.8 | 2456.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.7 | -73.0 | -104.9 | 8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -43.1 | -75.4 | -74.0 | -52.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -18.8 | -12.9 | -1.8 | -- |
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