资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 79.8 | 78.6 | 71.6 | 65.8 | 65.7 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货（%） | 3.8 | 4.6 | 6.8 | 5.5 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 91.4 | 89.2 | 82.4 | 75.3 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.6 | 10.8 | 17.6 | 24.7 | 24.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 4.4 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.4 | 91.1 | -- | 92.8 | 93.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 5.2 | 7.0 | 3.6 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 5.6 | 7.6 | 3.9 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 3.1 | 5.8 | 3.9 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.3 | 61.4 | 76.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 28.9 | 40.2 | 28.8 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 28.9 | 31.0 | 22.6 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 1.2 | 9.8 | 21.3 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 22.5 | 24.4 | 26.6 | 20.5 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 5.2 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 188.1 | 173.5 | 171.2 | 235.5 | 241.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 9.5 | 6.5 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.6 | 71.7 | 38.4 | 56.2 | 69.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 114.5 | 101.8 | 132.7 | 179.3 | 171.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.3 | 59.2 | 92.2 | 134.4 | 108.5 | |
| 缺钱天数（天） | 150.8 | 114.3 | 79.0 | 101.0 | 132.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | -4.8 | 28.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.0 | 6.8 | 38.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 217.4 | 2.4 | 3.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1980.2 | 1011.1 | 1099.2 | 1056.5 | 1268.7 | |
| 流动比率（%） | 2067.0 | 1066.0 | 1198.4 | 1140.4 | 1367.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 88.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.6 | 8.9 | 7.5 | 7.2 | 6.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1691.2 | 1285.9 | 665.5 | 443.9 | 443.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 120.4 | 120.0 | 78.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 650.0 | 289.1 | 166.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | 7.6 | 1.7 | -- | -- |
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