资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 45.5 | 40.0 | 38.7 | 38.3 | |
| 应收款项（%） | 39.5 | 24.1 | 25.0 | 26.0 | 26.2 | |
| 存货（%） | 12.8 | 9.1 | 10.5 | 9.2 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 87.4 | 82.3 | 78.4 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 12.6 | 17.7 | 21.6 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 11.9 | 18.8 | 22.2 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 87.8 | -- | 77.3 | 79.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 102.6 | 38.8 | 50.9 | 50.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 46.3 | 46.9 | 45.6 | 47.7 | 48.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 13.1 | 16.9 | 14.7 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 29.3 | 29.3 | 26.8 | 28.3 | |
| 净利率（%) | 21.3 | 13.1 | 15.7 | 14.2 | 14.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 450.3 | 643.9 | 688.7 | 706.2 | 691.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 251.8 | 386.5 | 397.2 | 407.4 | 402.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 198.5 | 257.4 | 291.5 | 298.8 | 289.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.8 | 216.0 | 212.2 | 226.1 | 152.5 | |
| 缺钱天数（天） | 301.5 | 427.9 | 476.6 | 480.1 | 539.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.1 | -22.5 | 14.5 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.4 | -56.0 | 47.9 | -4.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 124.5 | 3.4 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 296.3 | 660.0 | 383.3 | 312.4 | 365.1 | |
| 流动比率（%） | 351.4 | 736.6 | 439.1 | 353.7 | 412.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 86.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 12.2 | 19.1 | 22.7 | 21.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 719.0 | 1894.2 | 1812.5 | 1729.2 | 1772.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.1 | -39.0 | -9.0 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 22.7 | 1.4 | 8.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.0 | -13.1 | -5.9 | -8.1 | -- |
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