资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 80.7 | 70.0 | 33.4 | 34.9 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 8.2 | 16.6 | 13.8 | 17.6 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.2 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 80.7 | 57.5 | 57.6 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 19.3 | 42.5 | 42.4 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.7 | 8.8 | 10.7 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 4.8 | 5.8 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 12.2 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.2 | 94.2 | -- | 71.9 | 72.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 8.6 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 9.1 | 5.7 | 7.2 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 7.7 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.8 | 59.3 | 37.8 | 49.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 58.6 | 54.9 | 28.4 | 25.9 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 51.9 | 36.5 | 10.8 | 11.3 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 13.9 | 17.6 | 16.1 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 43.9 | 36.1 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 167.8 | 183.6 | 159.9 | 166.7 | 178.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.8 | 109.5 | 109.2 | 108.3 | 120.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.9 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 71.1 | 74.1 | 50.7 | 58.3 | 57.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.9 | 88.9 | 72.8 | 93.9 | 97.4 | |
| 缺钱天数（天） | 56.9 | 94.7 | 87.1 | 72.8 | 80.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.5 | -10.5 | 117.0 | 35.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.6 | -37.1 | -35.6 | 41.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 0.3 | 0.2 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1814.3 | 1350.7 | 311.5 | 323.8 | 302.2 | |
| 流动比率（%） | 1859.6 | 1388.5 | 347.2 | 363.1 | 339.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.5 | ∞ | ∞ | 12.9 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.8 | 5.8 | 30.6 | 28.1 | 27.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1163.1 | 1280.7 | 292.9 | 283.8 | 289.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 255.9 | 152.1 | 26.8 | 84.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.2 | 129.8 | 104.6 | 122.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.0 | 0.6 | -11.8 | 3.2 | -- |
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