资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.3 | 73.4 | 75.3 | 76.2 | 70.8 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 6.6 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 78.1 | 78.9 | 79.9 | 78.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 21.9 | 21.1 | 20.1 | 21.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 97.6 | -- | 97.0 | 96.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 4.8 | 7.4 | 6.5 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 5.2 | 7.6 | 6.7 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 4.5 | 6.5 | 5.9 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.6 | 34.5 | 53.6 | 48.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 65.2 | 63.9 | 62.6 | 61.3 | 61.6 | |
| 营业利润率（%) | 42.0 | 36.0 | 37.4 | 35.4 | 36.3 | |
| 营业费用率（%） | 24.1 | 37.0 | 25.5 | 28.2 | 32.5 | |
| 净利率（%) | 38.5 | 33.6 | 34.7 | 33.0 | 33.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 78.6 | 144.2 | 85.3 | 83.4 | 184.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 3.9 | 6.8 | 7.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.2 | 92.8 | 53.8 | 51.2 | 133.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 7.1 | 11.6 | 11.3 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 31.4 | 51.4 | 31.5 | 32.2 | 50.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 254.2 | 340.2 | 15.9 | 34.2 | 45.2 | |
| 缺钱天数（天） | -175.6 | -196.0 | 69.4 | 49.2 | 138.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.1 | -29.3 | 49.0 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.9 | -39.4 | 54.7 | -8.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.2 | 2.0 | 6.3 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 691.2 | 3266.2 | 2696.7 | 2625.5 | 2069.3 | |
| 流动比率（%） | 696.9 | 3300.5 | 2716.7 | 2650.5 | 2096.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2069.1 | 2274.4 | 1931.5 | 1946.7 | 1728.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.7 | 231.6 | 331.0 | 209.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 153.3 | 93.0 | 111.0 | 113.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 2.2 | 8.3 | 3.5 | -- |
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