资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 37.2 | 35.5 | 35.4 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 48.1 | 30.9 | 30.1 | 24.7 | 21.3 | |
| 存货（%） | 24.3 | 17.5 | 18.4 | 20.8 | 24.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 87.2 | 85.6 | 84.1 | 83.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 12.8 | 14.4 | 15.9 | 16.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 12.0 | 13.1 | 20.8 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 17.7 | 17.9 | 24.6 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.3 | 81.6 | -- | 74.7 | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 8.0 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 7.2 | 6.4 | 7.5 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.2 | 65.3 | 66.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 35.1 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 17.1 | 17.7 | 17.1 | 17.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 16.7 | 17.6 | 18.6 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 15.5 | 15.3 | 14.9 | 15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 638.5 | 642.4 | 596.3 | 536.5 | 525.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 361.4 | 350.7 | 311.2 | 254.2 | 213.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 277.0 | 291.7 | 285.1 | 282.2 | 312.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.2 | 208.7 | 199.2 | 245.4 | 219.7 | |
| 缺钱天数（天） | 465.3 | 433.7 | 397.1 | 291.0 | 305.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.5 | 10.6 | 15.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.2 | 22.6 | 19.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 92.7 | 4.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 176.7 | 393.2 | 374.8 | 258.0 | 253.7 | |
| 流动比率（%） | 252.7 | 491.8 | 477.7 | 342.7 | 359.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 18.4 | 18.7 | 25.3 | 23.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 457.0 | 812.0 | 757.2 | 614.8 | 571.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 1.7 | 36.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.0 | 48.9 | 89.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -4.2 | 3.1 | -- | -- |
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