资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.0 | 44.4 | 38.1 | 26.5 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 17.4 | 20.6 | 26.1 | 25.3 | |
| 存货（%） | 15.9 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 77.5 | 72.5 | 69.2 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 22.5 | 27.5 | 30.8 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.6 | 16.8 | 18.3 | 20.1 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 29.7 | 23.3 | 30.9 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 1.0 | 6.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.8 | 69.3 | -- | 68.1 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 4.9 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 3.1 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.8 | 44.8 | 39.0 | 26.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 18.9 | 19.8 | 19.0 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 3.9 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 16.1 | 16.0 | 17.2 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 4.3 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 156.2 | 198.9 | 177.0 | 178.8 | 168.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.1 | 127.4 | 119.7 | 124.3 | 113.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 5.1 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 55.1 | 71.5 | 57.3 | 54.4 | 55.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.0 | 161.8 | 137.5 | 125.9 | 116.9 | |
| 缺钱天数（天） | 17.3 | 37.1 | 39.5 | 52.8 | 52.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.5 | -21.9 | 3.4 | 18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -51.2 | -1.3 | -30.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | 136.3 | 0.7 | -3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.3 | 236.7 | 279.6 | 194.2 | 185.7 | |
| 流动比率（%） | 164.2 | 261.3 | 310.9 | 224.2 | 215.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.2 | 30.7 | 29.3 | 31.9 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.7 | 431.2 | 377.6 | 290.9 | 288.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.5 | 13.7 | 18.0 | 0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.2 | 95.4 | 77.8 | 48.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.0 | 2.1 | -7.2 | -9.4 | -- |
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