资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 27.5 | 34.4 | 22.5 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 23.7 | 18.9 | 15.4 | 18.7 | |
| 存货（%） | 14.3 | 14.4 | 9.9 | 8.4 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 10.1 | 0.1 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 76.5 | 66.6 | 68.8 | 49.2 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.5 | 33.4 | 31.2 | 50.8 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 15.3 | 12.0 | 13.8 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 25.9 | 20.1 | 22.1 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 0.4 | 15.7 | 22.4 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 73.7 | -- | 55.5 | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 4.9 | 6.6 | 4.7 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 6.4 | 10.3 | 7.9 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 4.0 | 8.5 | 6.2 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.8 | 53.7 | 93.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 19.6 | 25.5 | 22.4 | 21.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 7.5 | 10.8 | 7.8 | 6.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 10.4 | 13.2 | 13.6 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 7.2 | 9.8 | 7.5 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 214.6 | 212.7 | 198.6 | 167.0 | 195.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.5 | 117.0 | 113.2 | 98.9 | 123.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 101.1 | 95.6 | 85.4 | 68.1 | 72.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.9 | 93.4 | 97.0 | 97.7 | 84.2 | |
| 缺钱天数（天） | 109.7 | 119.2 | 101.6 | 69.3 | 111.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.6 | 32.7 | 27.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.7 | 22.2 | 83.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 86.3 | 5.3 | 24.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 326.5 | 201.4 | 292.6 | 184.8 | 183.0 | |
| 流动比率（%） | 401.6 | 256.8 | 341.8 | 222.6 | 224.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 26.3 | 35.8 | 44.5 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.1 | 326.2 | 363.0 | 197.8 | 194.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.5 | 20.5 | 39.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.4 | 30.1 | 41.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.9 | -3.5 | 0.4 | -- | -- |
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