资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 11.1 | 12.0 | 16.0 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 47.4 | 29.2 | 26.2 | 25.3 | 19.9 | |
| 存货（%） | 19.2 | 16.9 | 14.9 | 12.4 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 4.1 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 77.9 | 74.2 | 71.2 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 22.1 | 25.8 | 28.8 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 11.9 | 16.7 | 15.1 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 55.0 | 38.8 | 47.8 | 34.3 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 6.7 | 4.8 | 24.3 | 25.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.7 | 54.5 | -- | 41.4 | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 5.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 4.7 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194.3 | 82.9 | 73.2 | 63.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 10.2 | 10.8 | 9.9 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 4.9 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 6.8 | 6.0 | 4.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 226.2 | 215.5 | 173.7 | 161.9 | 154.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.5 | 140.7 | 105.7 | 102.1 | 85.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 69.7 | 74.9 | 68.0 | 59.7 | 68.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.4 | 55.2 | 62.2 | 69.8 | 62.3 | |
| 缺钱天数（天） | 165.8 | 160.3 | 111.5 | 92.1 | 91.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 0.0 | 13.3 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.7 | -50.0 | 0.8 | -10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.4 | 70.0 | 2.6 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.7 | 157.2 | 124.0 | 171.3 | 164.9 | |
| 流动比率（%） | 147.6 | 200.7 | 155.2 | 207.6 | 210.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.3 | 45.5 | 52.5 | 58.6 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 279.7 | 317.5 | 237.9 | 267.9 | 227.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.8 | -9.8 | -3.3 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -102.0 | -92.6 | -59.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -97.2 | -69.8 | -52.5 | -41.9 | -- |
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