资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 60.6 | 51.3 | 25.9 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 5.6 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | |
| 存货（%） | 4.5 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 69.2 | 59.4 | 35.1 | 33.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 30.8 | 40.6 | 64.9 | 66.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 4.0 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 5.8 | 3.8 | 5.0 | 7.4 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 3.2 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.1 | 92.9 | -- | 88.6 | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.7 | 71.3 | 72.2 | 57.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 83.7 | 81.6 | 80.3 | 76.5 | 76.1 | |
| 营业利润率（%) | 20.9 | 20.4 | 24.7 | 18.1 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 63.3 | 62.7 | 64.8 | 59.8 | 61.3 | |
| 净利率（%) | 18.2 | 15.9 | 22.4 | 15.7 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 256.3 | 266.2 | 282.8 | 243.6 | 246.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.5 | 82.3 | 85.7 | 75.9 | 78.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 182.8 | 183.9 | 197.1 | 167.8 | 168.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.2 | 48.0 | 141.8 | 214.9 | 120.5 | |
| 缺钱天数（天） | 198.1 | 218.2 | 141.1 | 28.7 | 125.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.2 | -10.6 | -11.7 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.7 | -12.6 | 6.8 | -16.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 80.4 | 4.0 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 831.2 | 1764.4 | 1129.3 | 436.0 | 600.5 | |
| 流动比率（%） | 907.9 | 1817.9 | 1180.2 | 471.4 | 653.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.9 | 7.1 | 7.9 | 11.4 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.4 | 365.1 | 272.9 | 193.7 | 196.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 170.1 | 173.6 | 101.3 | 68.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 192.1 | 149.1 | 105.3 | 71.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.5 | 3.7 | 4.1 | -6.7 | -- |
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