资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 34.5 | 33.5 | 19.8 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 13.8 | 8.9 | 8.7 | 10.0 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 5.2 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 77.1 | 58.1 | 51.1 | 38.8 | 36.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.9 | 41.9 | 48.9 | 61.2 | 63.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 17.4 | 15.5 | 18.0 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 23.4 | 19.9 | 23.8 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 10.4 | 33.8 | 30.8 | 34.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 66.3 | -- | 45.3 | 45.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 7.2 | 6.4 | 5.2 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 10.1 | 12.6 | 11.3 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.0 | 58.4 | 79.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 37.8 | 28.7 | 29.5 | 33.5 | 34.4 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 19.5 | 17.2 | 19.7 | 20.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 9.3 | 9.8 | 8.7 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 21.1 | 15.9 | 14.6 | 16.9 | 17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 8.6 | 14.2 | 13.9 | 12.8 | |
| 完整生意周期（天） | 169.3 | 132.4 | 101.3 | 117.4 | 124.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.2 | 116.3 | 89.0 | 104.8 | 108.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.6 | 22.7 | 29.7 | 29.0 | 23.7 | |
| 存货周转天数（天） | 22.0 | 16.1 | 12.3 | 12.6 | 15.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.1 | 162.1 | 191.0 | 302.4 | 253.8 | |
| 缺钱天数（天） | 23.2 | -29.7 | -89.7 | -185.1 | -129.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.2 | 67.4 | 53.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.6 | 32.2 | 35.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 207.2 | 10.5 | 25.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 477.7 | 241.5 | 253.3 | 159.6 | 182.9 | |
| 流动比率（%） | 484.3 | 248.8 | 256.7 | 162.7 | 187.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.9 | ∞ | 24.5 | 7.2 | 7.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 33.7 | 53.7 | 54.7 | 54.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1115.8 | 1619.3 | 3063.4 | 3227.5 | 3502.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.6 | 15.6 | -9.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 45.5 | 15.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | -3.1 | -8.3 | -- | -- |
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