资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 16.4 | 12.3 | 10.0 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 47.7 | 38.5 | 31.6 | 28.9 | 30.6 | |
| 存货（%） | 8.4 | 11.0 | 11.9 | 13.9 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 88.4 | 76.6 | 62.8 | 60.1 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.4 | 13.6 | 18.1 | 61.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.6 | 23.4 | 37.2 | 39.9 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 9.4 | 9.4 | 11.4 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 38.9 | 46.1 | 48.4 | 53.5 | 49.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 7.6 | 17.8 | 16.6 | 21.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 46.3 | -- | 29.9 | 28.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.1 | 36.9 | 23.5 | 36.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 12.0 | 14.8 | 19.9 | 19.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 9.0 | 12.9 | 18.2 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.6 | 10.8 | 10.0 | 9.5 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 229.6 | 206.1 | 207.0 | 185.0 | 209.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 186.7 | 163.1 | 148.7 | 120.3 | 137.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.5 | 8.5 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 42.8 | 43.1 | 58.3 | 64.7 | 72.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.2 | 49.2 | 47.4 | 52.4 | 67.3 | |
| 缺钱天数（天） | 170.4 | 156.9 | 159.6 | 132.7 | 142.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | 27.0 | 18.6 | 34.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -19.6 | -33.9 | 53.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.1 | 8.3 | -2.0 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 205.7 | 142.1 | 105.1 | 86.3 | 98.2 | |
| 流动比率（%） | 227.2 | 166.0 | 129.7 | 112.3 | 124.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 53.7 | 66.2 | 70.1 | 71.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 802.8 | 518.9 | 493.4 | 397.3 | 452.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.9 | -27.2 | 1.1 | 0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -97.0 | -94.9 | -53.3 | -48.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -54.6 | -62.1 | -53.9 | -72.2 | -- |
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