资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.2 | 62.9 | 64.0 | 57.0 | 58.9 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货（%） | 5.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 7.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 76.1 | 71.8 | 63.1 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 23.9 | 28.2 | 36.9 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 6.4 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 10.1 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.9 | 83.5 | -- | 84.5 | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 1.6 | 2.3 | -1.5 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 2.1 | 3.0 | -1.4 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 1.7 | 2.2 | 8.8 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 149.7 | 57.4 | 66.7 | 1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 38.4 | 41.8 | 38.6 | 38.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 7.4 | 9.0 | 0.6 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.7 | 30.8 | 32.9 | 37.6 | 37.6 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 3.4 | 4.9 | -3.2 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.5 | 5.8 | 4.3 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 56.7 | 60.6 | 57.6 | 58.2 | 59.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.7 | 30.7 | 28.6 | 24.8 | 21.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.1 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 17.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | |
| 存货周转天数（天） | 45.6 | 48.7 | 44.8 | 43.5 | 42.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.6 | 39.0 | 33.7 | 32.1 | 38.1 | |
| 缺钱天数（天） | 20.1 | 21.5 | 23.9 | 26.1 | 21.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | -0.7 | 24.1 | -7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.6 | -45.1 | 49.9 | -94.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 107.3 | -4.8 | -9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 470.1 | 1137.3 | 851.5 | 786.6 | 776.4 | |
| 流动比率（%） | 515.3 | 1187.7 | 894.3 | 830.9 | 815.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.5 | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.1 | 16.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 554.2 | 1189.4 | 1000.6 | 657.0 | 679.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 132.6 | 88.6 | 88.6 | 92.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 158.1 | 111.6 | 101.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.4 | -0.5 | -2.9 | -3.0 | -- |
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