资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.9 | 42.2 | 38.8 | 32.7 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 30.0 | 30.4 | 33.7 | 37.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 2.4 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 77.4 | 77.5 | 73.7 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 22.6 | 22.5 | 26.3 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 9.8 | 12.3 | 16.8 | 15.2 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 25.5 | 24.4 | 27.8 | 24.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 70.8 | -- | 69.7 | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 5.4 | 5.5 | 3.3 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 8.0 | 7.5 | 4.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 7.4 | 7.7 | 4.6 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.9 | 98.5 | 72.4 | 32.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 36.4 | 37.3 | 32.5 | 34.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 14.3 | 13.2 | 8.5 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 25.6 | 22.0 | 21.6 | 22.9 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 13.5 | 12.3 | 8.4 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.2 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 143.3 | 242.1 | 294.8 | 371.6 | 410.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.1 | 220.5 | 245.5 | 300.3 | 335.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 44.5 | 16.9 | 7.4 | 5.1 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 8.2 | 21.6 | 49.4 | 71.3 | 74.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.9 | 114.0 | 143.7 | 203.3 | 188.9 | |
| 缺钱天数（天） | 48.4 | 128.0 | 151.1 | 168.2 | 221.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | 5.7 | 15.8 | -7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.1 | 3.5 | 6.7 | -40.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 385.5 | 8.2 | 7.1 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 296.6 | 293.7 | 296.4 | 247.3 | 269.4 | |
| 流动比率（%） | 299.0 | 302.9 | 317.7 | 265.6 | 292.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.7 | 69.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 29.2 | 27.4 | 30.3 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 613.7 | 563.3 | 543.8 | 477.1 | 475.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.0 | -2.0 | 15.9 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.6 | 9.6 | 27.5 | 29.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.3 | -19.5 | 2.4 | 2.3 | -- |
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