资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.7 | 42.0 | 38.8 | 41.0 | 39.8 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 8.8 | 7.6 | 5.8 | 6.5 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.3 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 65.5 | 61.3 | 61.1 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 3.6 | 3.9 | 5.7 | 7.5 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 34.5 | 38.7 | 38.9 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 9.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 18.5 | 17.4 | 21.2 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.5 | 78.5 | -- | 74.8 | 76.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | 4.9 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 6.1 | 5.1 | 6.4 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 5.2 | 4.3 | 5.3 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 363.1 | 181.5 | 136.8 | 177.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 39.5 | 43.3 | 51.9 | 52.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 12.4 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 23.5 | 27.7 | 33.2 | 39.2 | 41.5 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 10.1 | 8.9 | 10.5 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.6 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 169.3 | 158.3 | 197.8 | 216.4 | 219.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.2 | 55.9 | 66.6 | 51.9 | 55.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 126.1 | 102.4 | 131.2 | 164.5 | 163.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.0 | 109.8 | 126.0 | 120.8 | 129.5 | |
| 缺钱天数（天） | 57.3 | 48.6 | 71.8 | 95.6 | 90.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.2 | 30.8 | -4.1 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.7 | -27.9 | -20.0 | 26.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 396.5 | 1.4 | -2.5 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 591.6 | 309.1 | 294.2 | 239.8 | 241.9 | |
| 流动比率（%） | 662.0 | 353.7 | 352.6 | 288.3 | 288.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.5 | 21.5 | 21.4 | 25.2 | 23.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 709.2 | 357.4 | 331.3 | 332.7 | 331.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.2 | 8.3 | 36.3 | 48.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.7 | 39.0 | 44.5 | 59.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -12.6 | -9.7 | -7.5 | -- |
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