资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.5 | 43.3 | 32.7 | 27.4 | 28.7 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 18.2 | 16.9 | 13.9 | 12.5 | |
| 存货（%） | 3.9 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 5.6 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 77.3 | 67.4 | 54.7 | 53.1 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 22.7 | 32.6 | 45.3 | 46.9 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 13.0 | 9.2 | 14.2 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 18.2 | 15.9 | 22.2 | 18.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.6 | 6.3 | 4.8 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 80.2 | -- | 73.0 | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 6.9 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 8.6 | 5.6 | 5.7 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 7.3 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 291.0 | 284.0 | 152.4 | 135.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 40.5 | 38.5 | 33.9 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 23.9 | 17.1 | 15.2 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 15.3 | 19.9 | 18.0 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 21.5 | 15.4 | 13.5 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.8 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 189.2 | 257.4 | 310.4 | 241.7 | 213.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.0 | 176.9 | 229.9 | 175.5 | 135.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 60.2 | 80.5 | 80.5 | 66.2 | 77.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.3 | 200.8 | 236.0 | 204.8 | 139.9 | |
| 缺钱天数（天） | 56.9 | 56.6 | 74.4 | 36.9 | 73.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.7 | -3.3 | -6.2 | 22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.2 | 11.7 | -33.0 | 8.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 413.8 | 5.9 | 1.8 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 469.1 | 346.3 | 323.6 | 219.0 | 247.5 | |
| 流动比率（%） | 493.8 | 370.9 | 343.1 | 239.2 | 280.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 19.8 | 22.2 | 27.0 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 553.2 | 315.5 | 220.6 | 197.6 | 199.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.9 | 33.8 | 18.4 | 19.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.9 | 51.3 | 43.6 | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -5.1 | -7.7 | -9.3 | -- |
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