资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 17.5 | 11.5 | 21.0 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 19.6 | 17.7 | 15.1 | 14.5 | |
| 存货（%） | 18.6 | 19.5 | 16.5 | 12.8 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 60.8 | 50.7 | 52.9 | 50.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 39.2 | 49.3 | 47.1 | 49.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 20.5 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 34.3 | 24.7 | 18.1 | 20.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 2.7 | 9.3 | 32.4 | 31.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.3 | 63.0 | -- | 49.4 | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 4.5 | 4.4 | 2.3 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 6.6 | 6.8 | 4.3 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 5.4 | 5.6 | 3.1 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.6 | 37.6 | 41.3 | 25.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 24.4 | 31.2 | 27.6 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 8.4 | 11.1 | 6.7 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 13.8 | 17.5 | 18.7 | 17.6 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 8.5 | 9.3 | 5.2 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 264.2 | 311.9 | 344.3 | 299.7 | 298.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.6 | 137.3 | 143.3 | 134.8 | 131.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 146.6 | 174.6 | 201.0 | 164.9 | 166.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.5 | 188.1 | 186.5 | 147.3 | 147.6 | |
| 缺钱天数（天） | 125.7 | 123.8 | 157.8 | 152.4 | 150.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | 6.4 | -4.3 | 8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | -31.0 | 26.9 | -34.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 141.0 | -1.4 | 2.4 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.6 | 120.5 | 138.3 | 221.1 | 182.6 | |
| 流动比率（%） | 298.7 | 177.4 | 205.0 | 291.7 | 249.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.5 | ∞ | ∞ | 12.8 | 16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.7 | 37.0 | 34.1 | 50.6 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 374.8 | 248.1 | 203.6 | 219.1 | 200.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.9 | -5.6 | 29.4 | 40.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.2 | 18.0 | 23.8 | 30.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.3 | -21.1 | -19.3 | -12.4 | -- |
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