资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.6 | 55.8 | 47.2 | 53.8 | 52.5 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.9 | 4.4 | 4.9 | 7.2 | |
| 存货（%） | 3.6 | 3.8 | 7.8 | 4.4 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 66.7 | 62.5 | 64.7 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 33.3 | 37.5 | 35.3 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 10.6 | 6.1 | 5.7 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 13.5 | 7.3 | 7.6 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.6 | 86.3 | -- | 91.5 | 92.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 9.1 | 7.6 | 4.5 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 10.2 | 8.5 | 4.9 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 9.6 | 8.0 | 4.3 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.9 | 134.3 | 89.7 | 47.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 36.1 | 31.8 | 23.5 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 31.0 | 24.7 | 15.1 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 19.4 | 26.9 | 21.4 | 13.3 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 3.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 115.3 | 125.3 | 141.3 | 135.2 | 148.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.8 | 6.8 | 7.3 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.6 | 63.0 | 53.5 | 49.9 | 81.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 5.9 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 54.7 | 62.3 | 87.8 | 85.4 | 67.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.3 | 137.4 | 127.8 | 83.1 | 59.4 | |
| 缺钱天数（天） | 40.0 | -12.1 | 13.5 | 52.1 | 89.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.8 | 16.4 | 9.4 | -3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.1 | 60.1 | -12.8 | -40.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 159.2 | 6.7 | 3.0 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 983.6 | 465.9 | 744.7 | 789.0 | 887.7 | |
| 流动比率（%） | 1032.5 | 494.2 | 851.3 | 846.5 | 947.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.4 | 13.7 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 521.5 | 336.6 | 335.5 | 361.7 | 372.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.7 | 78.1 | 25.0 | 145.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.9 | 100.5 | 72.9 | 87.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.5 | 8.5 | -3.5 | 10.3 | -- |
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