资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.1 | 49.7 | 41.3 | 40.7 | 38.4 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 4.7 | |
| 存货（%） | 6.4 | 6.6 | 9.0 | 6.3 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 77.7 | 68.7 | 62.4 | 54.5 | 52.1 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 22.3 | 31.3 | 37.6 | 45.5 | 47.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 6.6 | 9.6 | 9.6 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 8.6 | 11.0 | 16.6 | 14.2 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 6.5 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.6 | 82.5 | -- | 80.8 | 83.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 3.4 | 2.5 | -1.9 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 3.8 | 3.4 | -1.3 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.8 | 59.2 | 46.5 | -23.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.8 | 39.3 | 39.7 | 32.7 | 32.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 12.2 | 8.3 | -4.4 | -3.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.6 | 30.6 | 33.6 | 40.6 | 40.1 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 10.5 | 6.8 | -5.6 | -4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.6 | 4.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 143.2 | 187.9 | 190.4 | 194.6 | 200.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.4 | 67.1 | 60.6 | 67.2 | 59.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 81.8 | 120.8 | 129.8 | 127.4 | 140.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.1 | 94.5 | 135.2 | 158.4 | 126.2 | |
| 缺钱天数（天） | 97.1 | 93.4 | 55.2 | 36.2 | 73.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | -11.4 | 21.3 | -10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.0 | -42.2 | -17.2 | -147.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 126.3 | 0.0 | 3.9 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 826.7 | 564.3 | 322.5 | 339.9 | 382.1 | |
| 流动比率（%） | 901.5 | 624.2 | 377.0 | 384.6 | 443.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2267.8 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.4 | 17.5 | 21.9 | 19.2 | 16.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 527.3 | 365.6 | 301.5 | 279.0 | 275.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.0 | 36.4 | 20.9 | 32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.9 | 82.9 | 65.8 | 57.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.2 | -1.4 | 2.0 | -2.8 | -- |
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