资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.0 | 39.7 | 38.2 | 40.3 | 41.8 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 3.8 | 7.3 | 8.8 | 6.8 | |
| 存货（%） | 8.0 | 8.1 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 64.4 | 56.5 | 58.6 | 59.1 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.6 | 43.5 | 41.4 | 40.9 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 6.7 | 9.4 | 15.5 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 7.2 | 7.5 | 10.5 | 16.6 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 89.4 | -- | 80.4 | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 4.8 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.2 | 93.8 | 74.9 | 70.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 14.2 | 17.1 | 17.0 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 5.7 | 7.3 | 6.3 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 96.2 | 86.3 | 108.6 | 131.9 | 136.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.3 | 15.1 | 8.7 | 5.6 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.5 | 24.2 | 42.1 | 64.7 | 63.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 70.7 | 62.1 | 66.5 | 67.1 | 73.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.6 | 49.7 | 73.8 | 121.5 | 149.8 | |
| 缺钱天数（天） | 42.7 | 36.6 | 34.8 | 10.3 | -13.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 22.2 | -8.0 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.8 | 9.0 | 1.3 | 14.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 155.9 | 2.9 | 4.0 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 781.8 | 650.5 | 495.4 | 312.4 | 336.2 | |
| 流动比率（%） | 893.5 | 758.5 | 558.2 | 356.3 | 383.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 10.6 | 13.1 | 19.6 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.5 | 267.3 | 269.6 | 250.3 | 258.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.9 | 41.0 | 58.7 | 87.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.0 | 57.6 | 65.1 | 97.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | 1.4 | 6.1 | 12.1 | -- |
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