资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.0 | 48.2 | 51.9 | 40.7 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 10.9 | 10.0 | 11.1 | 11.2 | |
| 存货（%） | 16.0 | 14.5 | 13.5 | 14.3 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 83.6 | 88.4 | 83.6 | 74.6 | 72.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.4 | 11.6 | 16.4 | 25.4 | 27.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 11.6 | 9.4 | 12.1 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 17.0 | 14.7 | 22.6 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 80.8 | -- | 74.9 | 76.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 5.7 | 6.9 | 4.6 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 7.1 | 8.4 | 5.9 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.6 | 6.7 | 7.9 | 5.6 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.2 | 63.9 | 84.0 | 60.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 48.0 | 49.4 | 48.9 | 47.0 | 46.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 9.9 | 12.6 | 8.5 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.5 | 34.1 | 35.4 | 35.5 | 35.8 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 8.8 | 11.2 | 7.0 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 71.8 | 73.0 | 71.0 | 76.6 | 80.1 | |
| 完整生意周期（天） | 217.5 | 234.5 | 224.0 | 203.2 | 216.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.8 | 63.7 | 61.9 | 58.3 | 58.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 164.7 | 170.8 | 162.2 | 144.9 | 158.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 101.7 | 125.9 | 121.2 | 113.0 | 104.2 | |
| 缺钱天数（天） | 115.8 | 108.6 | 102.8 | 90.2 | 112.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.8 | 0.2 | 3.5 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.9 | -29.3 | 31.6 | -17.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.7 | 9.0 | 11.1 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 397.2 | 434.3 | 477.5 | 266.3 | 260.9 | |
| 流动比率（%） | 491.5 | 519.7 | 569.2 | 329.7 | 350.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 19.2 | 16.6 | 25.1 | 23.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9075.6 | 9727.4 | 9691.7 | 5448.8 | 5503.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.1 | 77.1 | 65.5 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 276.0 | 861.3 | 981.9 | 369.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.0 | 11.8 | 8.6 | 9.3 | -- |
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