资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 94.5 | 88.3 | 73.5 | 65.2 | 65.4 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 97.5 | 91.7 | 76.8 | 69.5 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 2.5 | 8.3 | 23.2 | 30.5 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 98.0 | 96.9 | -- | 95.3 | 95.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.2 | 4.5 | 4.0 | 1.9 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 4.6 | 4.1 | 2.0 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 3.7 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1420.9 | 347.4 | 222.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 12.7 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 94.0 | 85.0 | 82.1 | 73.3 | 72.5 | |
| 营业利润率（%) | 87.2 | 59.6 | 44.5 | 23.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 34.4 | 50.0 | 64.6 | 65.4 | |
| 净利率（%) | 74.6 | 52.8 | 40.2 | 19.9 | 16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.3 | 5.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 188.3 | 247.0 | 232.9 | 212.8 | 215.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 3.9 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.1 | 93.7 | 75.5 | 82.6 | 84.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 122.2 | 153.2 | 157.4 | 130.2 | 131.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.2 | 89.9 | 76.4 | 41.8 | 32.6 | |
| 缺钱天数（天） | 107.1 | 157.1 | 156.5 | 171.0 | 183.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.5 | -40.5 | 12.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.0 | -59.3 | -15.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 420.0 | -5.7 | -0.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 6805.2 | 4773.7 | 3678.4 | 2097.6 | 2213.3 | |
| 流动比率（%） | 6830.4 | 4811.6 | 3716.9 | 2130.2 | 2247.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 2.0 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 4.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11432.2 | 4634.9 | 796.0 | 710.3 | 740.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 653.3 | 199.2 | 236.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 126.0 | 103.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | -7.1 | 0.5 | -- | -- |
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