资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.2 | 62.3 | 58.9 | 52.7 | 50.3 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 11.6 | 16.0 | 19.7 | 22.0 | |
| 存货（%） | 18.0 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 85.2 | 86.3 | 84.4 | 84.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 14.8 | 13.7 | 15.6 | 15.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 5.3 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 10.2 | 12.9 | 10.0 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.5 | 89.4 | -- | 89.7 | 89.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 7.9 | 7.0 | 5.7 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 9.0 | 7.9 | 6.5 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 5.8 | 6.5 | 4.8 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.5 | 162.3 | 136.7 | 104.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 22.8 | 29.3 | 34.6 | 35.0 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 13.5 | 13.8 | 10.2 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 15.4 | 20.0 | 21.0 | 26.1 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 12.9 | 13.4 | 10.4 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 183.5 | 190.3 | 211.9 | 227.0 | 240.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.5 | 70.2 | 97.4 | 117.3 | 127.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 111.0 | 120.0 | 114.5 | 109.7 | 113.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.5 | 56.0 | 69.4 | 57.9 | 47.7 | |
| 缺钱天数（天） | 113.0 | 134.2 | 142.6 | 169.1 | 193.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | -8.4 | -13.4 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.9 | 41.9 | -11.1 | -25.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 151.3 | 4.8 | 0.6 | -11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 511.6 | 728.8 | 587.1 | 734.8 | 706.1 | |
| 流动比率（%） | 650.4 | 832.8 | 669.4 | 844.3 | 806.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 50.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.5 | 10.6 | 13.3 | 10.3 | 10.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 631.1 | 703.9 | 753.5 | 719.0 | 741.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 144.5 | 42.9 | 26.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.9 | 136.3 | 111.4 | 78.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.6 | 9.7 | -2.6 | -17.9 | -- |
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