资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.8 | 42.3 | 34.2 | 28.5 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 36.8 | 39.8 | 34.8 | 35.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 89.2 | 86.9 | 79.0 | 68.6 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 10.8 | 13.1 | 21.0 | 31.4 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.0 | 4.4 | 7.7 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 47.6 | 46.3 | 45.6 | 44.0 | 38.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 12.4 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 51.8 | -- | 43.5 | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 2.9 | 1.0 | -0.7 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 5.8 | 2.1 | -1.4 | -0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 4.3 | 1.4 | 0.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.8 | 45.2 | 16.2 | -6.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 36.1 | 37.3 | 39.9 | 40.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 7.4 | 3.5 | -1.4 | -0.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 21.2 | 19.5 | 19.7 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 6.3 | 2.7 | -2.3 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.3 | 29.2 | 9.4 | 2.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 126.7 | 257.8 | 381.7 | 468.1 | 450.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.7 | 257.8 | 381.7 | 468.1 | 450.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.3 | 35.6 | 59.4 | 128.8 | 123.4 | |
| 缺钱天数（天） | 103.4 | 222.2 | 322.2 | 339.4 | 326.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.8 | -26.8 | -17.1 | -13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.9 | -58.4 | -60.5 | -133.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 113.2 | 4.1 | 2.1 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 187.6 | 173.5 | 155.8 | 168.9 | |
| 流动比率（%） | 187.5 | 187.6 | 173.5 | 155.8 | 168.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -0.3 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 48.2 | 50.1 | 56.5 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4618.6 | 2195.3 | 699.9 | 298.6 | 275.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.2 | -8.6 | 3.4 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.4 | 21.5 | 40.7 | 19.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | -27.2 | -8.8 | -10.3 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号