资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.5 | 40.3 | 37.4 | 55.8 | 60.8 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 11.3 | 9.8 | 9.4 | 8.3 | |
| 存货（%） | 16.8 | 19.9 | 19.0 | 11.8 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 93.3 | 92.9 | 92.4 | 93.9 | 92.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 6.1 | 7.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 17.8 | 16.7 | 15.9 | 14.1 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.3 | 81.1 | -- | 85.2 | 83.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 7.9 | -0.4 | 2.0 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 9.7 | -0.5 | 2.4 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 9.6 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.4 | 19.9 | -1.9 | 4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 36.9 | 38.6 | 30.2 | 34.7 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 12.4 | -2.1 | 2.9 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 24.0 | 28.9 | 25.2 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 12.1 | -0.8 | 3.6 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 103.8 | 110.3 | 79.8 | 75.7 | 82.9 | |
| 完整生意周期（天） | 201.6 | 235.0 | 249.6 | 219.3 | 199.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.7 | 66.0 | 68.5 | 63.4 | 59.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 140.8 | 169.0 | 181.1 | 155.9 | 140.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.1 | 109.5 | 111.9 | 118.7 | 142.0 | |
| 缺钱天数（天） | 113.4 | 125.5 | 137.7 | 100.6 | 57.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.2 | -1.0 | -15.5 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.1 | -18.7 | -114.5 | 228.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.9 | 5.1 | -7.1 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 428.7 | 436.3 | 462.6 | 582.1 | 530.5 | |
| 流动比率（%） | 523.1 | 555.2 | 582.6 | 666.0 | 597.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -258.2 | ∞ | 1222.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.7 | 18.9 | 16.9 | 14.8 | 16.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14106.7 | 14057.0 | 10133.4 | 13624.2 | 15225.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.2 | -9.0 | -1.2 | 141.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 178.6 | 112.0 | 99.3 | 427.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -8.1 | -8.6 | 21.8 | -- |
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