资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 39.1 | 37.9 | 39.7 | 28.3 | |
| 应收款项（%） | 44.0 | 35.4 | 23.6 | 19.8 | 20.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 87.0 | 78.3 | 71.8 | 65.1 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 5.7 | 9.7 | 10.0 | 9.1 | 13.1 | |
| 非流动资产（%） | 13.0 | 21.7 | 28.2 | 34.9 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 4.1 | 6.8 | 4.3 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 15.3 | 21.9 | 25.0 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.3 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.0 | 83.5 | -- | 70.5 | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | -20.6 | -13.4 | -16.0 | -18.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | -24.3 | -18.1 | -23.6 | -24.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.5 | -344.6 | -172.3 | -182.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | -2.8 | -1.7 | -1.8 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 45.3 | -35.1 | 22.3 | 21.9 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | -135.0 | -75.3 | -81.2 | -98.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 71.4 | 57.7 | 58.7 | 62.1 | |
| 净利率（%) | 13.7 | -133.4 | -72.6 | -81.2 | -97.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.1 | 18.8 | 28.6 | 4.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 385.5 | 944.4 | 685.7 | 501.8 | 524.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 385.5 | 944.4 | 585.0 | 405.2 | 416.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 3.6 | 3.8 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 100.7 | 96.6 | 107.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.8 | 58.1 | 138.2 | 134.4 | 87.0 | |
| 缺钱天数（天） | 349.6 | 886.3 | 547.5 | 367.4 | 437.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | -60.7 | 8.0 | -4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.0 | -442.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 158.5 | -20.0 | -15.6 | -19.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 504.2 | 298.3 | 255.7 | 236.4 | |
| 流动比率（%） | 801.3 | 513.7 | 328.3 | 260.0 | 241.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.9 | -69.8 | -103.6 | -51.1 | -58.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.0 | 16.5 | 27.3 | 29.5 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10205.0 | 11082.3 | 15000.8 | 803.4 | 460.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -61.2 | -18.4 | -36.2 | -14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -211.5 | -109.1 | -186.6 | -193.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.4 | -8.7 | -19.8 | -20.9 | -- |
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