资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.9 | 30.8 | 43.3 | 37.9 | 41.6 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 31.2 | 23.3 | 25.6 | 21.6 | |
| 存货（%） | 9.0 | 8.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 81.7 | 78.1 | 78.4 | 73.9 | 74.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.3 | 21.9 | 21.6 | 26.1 | 26.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.7 | 23.8 | 18.2 | 23.2 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 30.6 | 26.5 | 27.6 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.0 | 17.3 | 17.3 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 68.4 | -- | 55.1 | 54.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 4.7 | 4.9 | 2.5 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 6.8 | 8.2 | 4.9 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 5.6 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.5 | 97.7 | 119.5 | 58.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 17.9 | 20.2 | 16.4 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 8.7 | 10.8 | 5.5 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 9.1 | 10.5 | 12.2 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 8.1 | 9.7 | 5.0 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 236.5 | 261.7 | 265.0 | 241.2 | 214.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.2 | 194.7 | 193.7 | 177.0 | 154.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 58.2 | 67.0 | 71.2 | 64.2 | 59.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.6 | 187.9 | 187.5 | 179.0 | 165.3 | |
| 缺钱天数（天） | 65.9 | 73.8 | 77.5 | 62.2 | 49.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.1 | 7.6 | 7.0 | 16.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.6 | -1.7 | 33.2 | -40.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 151.0 | 7.2 | 10.5 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 242.6 | 227.8 | 268.2 | 241.3 | 232.1 | |
| 流动比率（%） | 272.5 | 255.1 | 296.3 | 268.2 | 257.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 8.5 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 31.6 | 43.8 | 44.9 | 45.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 466.1 | 427.5 | 425.1 | 345.5 | 339.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | 3.6 | 26.6 | 14.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.1 | 39.3 | 55.8 | 48.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | -7.2 | -2.6 | -9.4 | -- |
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