资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.2 | 56.1 | 44.6 | 52.1 | 55.7 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 19.9 | 16.3 | 13.6 | 11.9 | |
| 存货（%） | 14.0 | 13.4 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 95.5 | 96.5 | 74.4 | 74.8 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.5 | 3.5 | 25.6 | 25.2 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 5.6 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 19.4 | 9.5 | 6.9 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.9 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.0 | 79.7 | -- | 90.2 | 91.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | -0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | -0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.3 | -8.5 | 11.0 | 22.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 30.4 | 26.5 | 29.1 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | -1.5 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.1 | 29.8 | 24.4 | 24.5 | 25.3 | |
| 净利率（%) | 5.8 | -0.8 | 1.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 446.3 | 342.3 | 5.7 | 1.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 182.3 | 206.9 | 184.6 | 194.0 | 177.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.3 | 108.2 | 102.7 | 120.7 | 103.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 83.1 | 98.7 | 81.9 | 73.2 | 73.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.1 | 49.5 | 33.2 | 27.4 | 22.0 | |
| 缺钱天数（天） | 141.3 | 157.4 | 151.3 | 166.6 | 155.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | -8.0 | -16.5 | -33.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.8 | -119.7 | 130.5 | 402.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 145.7 | -1.7 | -0.3 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 402.3 | 429.1 | 699.8 | 1006.8 | 1168.3 | |
| 流动比率（%） | 471.6 | 498.5 | 779.7 | 1082.1 | 1255.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.0 | 20.3 | 14.1 | 9.8 | 8.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 36540.6 | 23698.6 | 389.8 | 393.0 | 394.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.4 | 16.1 | 113.3 | 137.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.4 | 98.5 | 80.1 | 130.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -5.7 | 4.6 | 6.7 | -- |
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