资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 53.9 | 51.1 | 40.6 | 38.4 | |
| 应收款项（%） | 35.7 | 18.3 | 18.1 | 24.0 | 24.3 | |
| 存货（%） | 10.9 | 10.8 | 8.0 | 8.1 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 92.2 | 87.3 | 82.1 | 81.2 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.8 | 12.7 | 17.9 | 18.8 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.4 | 22.0 | 21.4 | 28.6 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 32.0 | 32.6 | 41.5 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 67.8 | -- | 55.8 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 9.1 | 6.0 | 6.2 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.1 | 15.2 | 9.5 | 10.2 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.9 | 10.4 | 8.4 | 9.9 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.5 | 111.2 | 59.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 13.5 | 15.0 | 13.6 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 9.0 | 6.0 | 5.2 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 5.9 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 7.0 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.6 | 20.0 | 14.4 | 16.5 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 72.1 | 112.8 | 93.0 | 78.9 | 70.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 4.7 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.8 | 77.4 | 57.9 | 54.9 | 53.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.9 | 10.3 | 10.4 | 15.2 | 21.4 | |
| 存货周转天数（天） | 18.4 | 35.3 | 35.1 | 24.0 | 17.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.1 | 96.3 | 81.2 | 75.6 | 61.5 | |
| 缺钱天数（天） | 7.0 | 16.4 | 11.8 | 3.3 | 9.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 62.3 | -36.0 | -15.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.6 | -13.7 | -43.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 146.3 | 9.5 | -0.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.7 | 239.3 | 227.3 | 176.1 | 206.8 | |
| 流动比率（%） | 209.5 | 273.0 | 251.9 | 195.6 | 223.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 32.2 | 33.3 | 44.2 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 867.0 | 778.4 | 477.0 | 380.1 | 388.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.3 | 54.9 | 25.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.2 | 91.1 | 95.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | 11.4 | 1.8 | -- | -- |
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