资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 55.2 35.4 19.1 14.7 10.7
应收款项(%) 12.6 18.5 34.6 34.4 33.5
存货(%) 6.3 11.1 8.3 12.7 14.5
其他流动资产(%) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
流动资产(%) 78.7 68.2 64.5 67.8 66.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.3 31.8 35.5 32.2 33.3
负债
应付款项(%) 4.3 8.3 12.5 18.0 13.8
流动负债(%) 7.1 10.9 17.1 23.3 18.2
非流动负债(%) 1.3 1.4 1.8 1.0 1.1
权益
股东权益(%) 91.6 87.8 -- 75.7 80.8
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.7 7.2 9.0 6.6 9.3
ROE=净资产收益率(%) 11.9 8.0 10.7 8.4 11.4
ROIC=资本回报率(%) 11.8 7.8 10.5 8.2 11.3
税前纯益占实收资本(%) 300.3 186.6 156.4 101.3 --
EPS=每股收益(元) 2.5 1.4 1.1 0.9 1.3
毛利率(%) 29.0 27.3 27.5 22.1 22.4
营业利润率(%) 16.2 13.0 11.1 7.9 9.5
营业费用率(%) 13.8 15.3 15.7 13.9 12.8
净利率(%) 14.5 12.7 9.9 7.1 8.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.9 0.9 1.1
固定资产周转率(次/年) 6.1 3.7 5.2 4.2 4.2
完整生意周期(天) 128.2 179.0 161.3 190.2 162.1
应收款项周转率(次/年) 4.8 3.6 3.4 2.7 3.4
应收款项周转天数(天) 75.4 101.0 108.6 136.2 107.8
存货周转率(次/年) 6.9 4.7 6.9 6.8 6.7
存货周转天数(天) 52.8 78.0 52.8 54.0 54.3
应付款项周转天数(天) 34.1 56.7 58.1 78.1 55.7
缺钱天数(天) 94.2 122.4 103.2 112.1 106.4
成长能力
营收增长率(%) 35.5 21.5 83.1 17.1 --
营业利润增长率(%) -6.8 -2.4 55.8 -16.5 --
净资本增长率(%) 230.2 5.1 8.1 7.2 --
偿债能力
速动比率(%) 1026.1 525.7 328.8 236.0 287.0
流动比率(%) 1115.2 627.9 377.3 290.4 366.8
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 8.4 12.2 18.9 24.3 19.2
长期资金占重资产比率(%) 588.1 388.7 301.6 300.2 310.2
现金能力
现金流量比率(%) 47.4 14.8 8.4 19.1 --
现金流量允当比率(%) 49.6 36.0 23.9 24.9 --
现金再投资比率(%) -0.9 -1.4 -2.6 1.0 --