资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 32.4 | 30.1 | 19.8 | 18.2 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 6.4 | 5.8 | 7.9 | 6.9 | |
| 存货（%） | 4.2 | 4.1 | 3.1 | 5.1 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 11.5 | 1.3 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 47.0 | 45.6 | 40.5 | 39.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 53.0 | 54.4 | 59.5 | 60.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 9.1 | 5.7 | 4.0 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 14.7 | 10.3 | 7.3 | 5.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.2 | 27.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.1 | 82.0 | -- | 89.7 | 91.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.6 | 5.1 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 6.1 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.7 | 5.1 | 3.9 | 2.1 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.1 | 66.6 | 43.5 | 26.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 31.1 | 37.0 | 29.3 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 16.4 | 12.4 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 17.1 | 26.2 | 23.5 | 21.6 | |
| 净利率（%) | 19.2 | 15.2 | 10.7 | 5.4 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 119.5 | 154.8 | 155.6 | 155.4 | 152.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.4 | 90.2 | 80.8 | 84.0 | 67.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 47.1 | 64.7 | 74.8 | 71.4 | 84.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.5 | 109.3 | 152.2 | 85.3 | 54.5 | |
| 缺钱天数（天） | 65.0 | 45.5 | 3.4 | 70.1 | 97.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.4 | -19.1 | 2.7 | 24.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.6 | -40.8 | -22.1 | -29.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 201.7 | 4.1 | 8.7 | 34.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 592.6 | 292.0 | 411.5 | 487.6 | 548.0 | |
| 流动比率（%） | 635.6 | 319.6 | 441.8 | 558.0 | 659.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.6 | ∞ | 6.6 | 8.6 | 36.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.9 | 18.0 | 37.3 | 10.3 | 9.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 310.4 | 192.3 | 183.1 | 172.8 | 172.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 46.8 | 15.5 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.6 | 50.1 | 32.6 | 24.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | 2.5 | -5.8 | -10.7 | -- |
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