资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 2.8 | 4.5 | 10.7 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | |
| 存货（%） | 8.4 | 7.7 | 4.5 | 6.2 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 25.2 | 12.3 | 11.6 | 19.6 | 21.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.8 | 87.7 | 88.4 | 80.4 | 78.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 8.1 | 5.1 | 3.4 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 20.1 | 15.6 | 21.2 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 25.0 | 38.8 | 32.4 | 32.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 54.9 | -- | 46.4 | 54.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 0.6 | -10.1 | 2.7 | 15.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 0.9 | -21.4 | 6.7 | 32.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 1.4 | 0.0 | 5.9 | 19.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.9 | 3.9 | -81.5 | 23.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.0 | -0.8 | 0.2 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 12.7 | 0.9 | 16.5 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 1.8 | -17.3 | 4.2 | 19.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 11.3 | 16.3 | 14.1 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 0.9 | -18.6 | 4.6 | 19.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 59.9 | 64.1 | 52.8 | 51.9 | 44.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 55.4 | 44.6 | 30.4 | 30.5 | 37.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.6 | 8.2 | 12.0 | 12.0 | 9.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.5 | 8.9 | 9.1 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 53.3 | 55.9 | 40.8 | 39.9 | 34.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.7 | 49.3 | 44.5 | 31.5 | 24.1 | |
| 缺钱天数（天） | 23.3 | 14.8 | 8.3 | 20.4 | 20.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.3 | 8.6 | 5.8 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.4 | -79.8 | -1105.7 | 128.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.2 | -3.3 | -7.7 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.9 | 23.1 | 45.6 | 63.1 | 122.5 | |
| 流动比率（%） | 175.6 | 61.5 | 74.2 | 92.5 | 169.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.0 | 1.8 | -4.2 | 2.2 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 45.1 | 54.4 | 53.6 | 45.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 148.5 | 109.5 | 116.3 | 119.4 | 134.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 105.2 | 36.8 | 24.2 | 85.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.6 | 51.7 | 44.2 | 52.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | -0.1 | -4.6 | 11.8 | -- |
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