资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 10.2 | 11.5 | 8.0 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 18.5 | 16.1 | 14.1 | 16.8 | |
| 存货（%） | 12.6 | 10.5 | 8.6 | 8.8 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 41.4 | 37.1 | 32.7 | 36.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 58.6 | 62.9 | 67.3 | 63.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 15.1 | 13.2 | 10.9 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 28.5 | 25.2 | 23.6 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 7.3 | 16.1 | 24.6 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 64.2 | -- | 51.8 | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 4.8 | 2.5 | -1.4 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 7.2 | 4.1 | -2.5 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 6.5 | 3.7 | 0.0 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.4 | 79.9 | 38.3 | -23.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 24.0 | 24.3 | 19.7 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 7.7 | 3.8 | -2.4 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 15.9 | 19.7 | 22.2 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 6.6 | 4.0 | -2.6 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 156.8 | 176.9 | 172.9 | 179.0 | 176.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.6 | 101.0 | 100.1 | 104.1 | 103.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 69.1 | 75.9 | 72.8 | 74.9 | 73.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.7 | 93.1 | 108.3 | 103.3 | 89.9 | |
| 缺钱天数（天） | 83.1 | 83.8 | 64.6 | 75.7 | 86.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.9 | -9.4 | -3.4 | -9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.3 | -31.9 | -52.0 | -158.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.0 | 3.3 | 0.6 | -5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.3 | 108.2 | 113.1 | 101.5 | 88.5 | |
| 流动比率（%） | 201.0 | 144.9 | 147.3 | 138.7 | 122.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.8 | 28.9 | 5.4 | -1.2 | -2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 35.8 | 41.3 | 48.2 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.5 | 143.3 | 137.1 | 126.9 | 124.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.2 | 34.0 | 40.6 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.9 | 56.1 | 58.9 | 40.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.5 | -4.0 | -5.5 | -23.8 | -- |
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