资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 16.6 | 32.0 | 24.4 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 21.7 | 17.8 | 30.0 | 29.9 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 83.4 | 87.1 | 84.8 | 83.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 16.6 | 12.9 | 15.2 | 16.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 26.4 | 21.3 | 22.6 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 27.1 | 36.1 | 29.2 | 27.0 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 20.2 | 23.3 | 24.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.5 | 63.6 | -- | 49.7 | 50.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 4.3 | 2.2 | -4.2 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 6.9 | 4.0 | -8.6 | -8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 6.3 | 4.0 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.5 | 42.3 | 26.7 | -56.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 27.7 | 32.2 | 18.4 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 12.5 | 10.1 | -54.9 | -59.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 14.1 | 18.1 | 52.4 | 40.7 | |
| 净利率（%) | 19.4 | 11.6 | 9.1 | -48.8 | -53.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.8 | 13.0 | 11.2 | 4.9 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 239.3 | 248.9 | 298.2 | 1023.9 | 1141.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.7 | 243.5 | 292.9 | 1012.2 | 1123.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 55.2 | 68.0 | 68.5 | 31.2 | 20.2 | |
| 存货周转天数（天） | 6.6 | 5.4 | 5.3 | 11.7 | 18.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 329.7 | 333.4 | 522.6 | 1152.3 | 1160.5 | |
| 缺钱天数（天） | -90.4 | -84.5 | -224.4 | -128.4 | -18.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.7 | 12.8 | -16.8 | -61.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.9 | -31.7 | -33.0 | -309.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 70.3 | 5.8 | 7.6 | -10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 299.0 | 230.2 | 297.3 | 313.1 | 328.4 | |
| 流动比率（%） | 300.8 | 231.1 | 297.9 | 314.1 | 329.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 26.2 | 4.2 | -2.8 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.5 | 36.4 | 49.4 | 50.3 | 49.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1074.5 | 1073.1 | 1516.4 | 1287.8 | 1102.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -40.4 | -3.0 | -5.5 | -13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | -9.1 | -122.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -3.1 | -10.4 | -15.4 | -- |
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