资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 13.0 | 5.8 | 9.8 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 6.5 | 13.4 | 7.3 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 26.7 | 21.0 | 20.9 | 19.1 | 19.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 73.3 | 79.0 | 79.1 | 80.9 | 80.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 15.9 | 18.9 | 20.5 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 60.3 | 62.3 | 59.1 | 56.3 | 55.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.2 | 21.8 | -- | 23.3 | 23.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 4.5 | 3.6 | 4.5 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 7.4 | 9.2 | 8.7 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 241.1 | 35.4 | 37.7 | 34.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.6 | 41.5 | 33.0 | 34.3 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 26.6 | 38.3 | 32.4 | 32.3 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 237.0 | 188.5 | 136.2 | 80.0 | 84.8 | |
| 完整生意周期（天） | 3.1 | 8.2 | 9.7 | 11.3 | 17.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 116.7 | 44.4 | 37.6 | 32.3 | 21.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.1 | 8.2 | 9.7 | 11.3 | 17.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.4 | 117.0 | 84.1 | 64.2 | 53.6 | |
| 缺钱天数（天） | -68.3 | -108.7 | -74.4 | -52.9 | -36.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.6 | -18.4 | 50.1 | 7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | -71.7 | 40.3 | -3.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.2 | 5.8 | 3.5 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 132.0 | 110.5 | 93.5 | 95.6 | |
| 流动比率（%） | 183.4 | 132.0 | 110.5 | 93.5 | 95.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.8 | 78.2 | 78.0 | 76.7 | 76.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5639.9 | 5315.0 | 11566.8 | 7641.2 | 9035.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.7 | 44.3 | 65.2 | 66.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 240.0 | 205.4 | 246.9 | 272.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | -- |
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