资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.2 | 53.1 | 47.3 | 50.5 | 48.5 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | 13.2 | |
| 存货（%） | 9.3 | 8.9 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 86.0 | 79.6 | 73.0 | 74.3 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 14.0 | 20.4 | 27.0 | 25.7 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 18.5 | 17.7 | 19.0 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 22.9 | 21.7 | 21.5 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 77.0 | -- | 78.3 | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 6.7 | 6.5 | 4.6 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 8.6 | 8.2 | 5.6 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.2 | 5.9 | 6.8 | 5.0 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.2 | 50.9 | 42.9 | 31.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.6 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 17.4 | 19.0 | 12.4 | 12.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 9.6 | 14.8 | 15.9 | 18.0 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 16.0 | 16.9 | 11.1 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 201.8 | 216.5 | 225.6 | 207.4 | 203.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.8 | 111.0 | 116.1 | 107.3 | 113.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 89.0 | 105.5 | 109.5 | 100.1 | 90.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 240.4 | 239.5 | 232.4 | 223.1 | 201.5 | |
| 缺钱天数（天） | -38.6 | -23.0 | -6.8 | -15.7 | 2.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | -7.2 | -5.3 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.2 | 15.0 | 3.7 | -28.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 66.5 | 9.2 | 4.3 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 306.0 | 308.8 | 299.6 | 307.1 | 330.4 | |
| 流动比率（%） | 343.3 | 347.8 | 337.2 | 346.1 | 367.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 23.0 | 21.8 | 21.7 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 825.0 | 1032.4 | 1082.7 | 1272.9 | 1187.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 18.0 | 19.9 | 32.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.1 | 184.1 | 180.8 | 159.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | 3.7 | 1.9 | -0.0 | -- |
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