资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 28.4 | 31.4 | 9.2 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 26.2 | 20.1 | 19.2 | 22.1 | 22.3 | |
| 存货（%） | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 64.1 | 54.4 | 38.5 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 35.9 | 45.6 | 61.5 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 22.5 | 18.8 | 19.1 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 32.9 | 27.4 | 23.3 | 22.9 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 9.5 | 6.7 | 5.5 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 63.1 | -- | 71.5 | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | -3.4 | -21.8 | 1.4 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | -5.4 | -32.6 | 1.9 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.2 | -36.0 | -143.7 | 6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.2 | -1.6 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 8.7 | -3.5 | 16.2 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | -8.7 | -64.0 | 3.3 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 16.2 | 33.0 | 15.6 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 4.5 | -7.1 | -65.1 | 4.5 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 213.3 | 209.0 | 237.1 | 288.4 | 212.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 175.9 | 179.1 | 213.9 | 248.9 | 178.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 12.2 | 15.7 | 9.2 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 37.5 | 29.9 | 23.2 | 39.5 | 33.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.9 | 207.8 | 216.2 | 272.7 | 204.0 | |
| 缺钱天数（天） | -3.6 | 1.1 | 20.9 | 15.7 | 8.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.9 | -31.9 | -27.0 | -2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.7 | -227.0 | 100.0 | 105.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 73.5 | -5.4 | 29.9 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.3 | 223.2 | 226.6 | 150.5 | 158.5 | |
| 流动比率（%） | 234.6 | 234.2 | 233.0 | 167.9 | 174.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 36.9 | 30.0 | 28.5 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 388.8 | 243.1 | 439.4 | 450.9 | 458.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.9 | 26.0 | 4.4 | -9.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.4 | 82.0 | 106.6 | 73.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | 3.8 | -4.0 | -6.9 | -- |
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