资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 25.4 | 23.9 | 19.6 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 34.5 | 33.9 | 33.2 | 35.8 | 36.4 | |
| 存货（%） | 19.6 | 19.6 | 22.0 | 21.8 | 22.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 84.9 | 85.4 | 84.9 | 82.3 | 82.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 17.7 | 17.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 10.1 | 13.3 | 17.9 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 50.9 | 40.3 | 45.7 | 46.1 | 45.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 13.5 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 46.1 | -- | 39.7 | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 5.2 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 5.6 | 4.6 | 3.5 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.6 | 18.5 | 17.2 | 7.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 14.9 | 14.5 | 13.1 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 10.8 | 12.0 | 11.4 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.6 | 12.0 | 9.6 | 7.0 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 218.7 | 254.8 | 278.4 | 290.0 | 304.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.1 | 152.2 | 161.1 | 167.8 | 180.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 76.6 | 102.6 | 117.3 | 122.2 | 124.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.5 | 77.8 | 66.3 | 87.7 | 80.3 | |
| 缺钱天数（天） | 139.3 | 177.0 | 212.1 | 202.4 | 224.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | 1.9 | 8.5 | 10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.8 | -10.9 | -2.6 | -55.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.5 | 14.5 | 4.7 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.3 | 163.0 | 137.5 | 131.4 | 131.0 | |
| 流动比率（%） | 166.8 | 211.5 | 185.7 | 178.7 | 179.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 53.9 | 58.0 | 60.3 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 515.1 | 541.6 | 499.6 | 404.8 | 404.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.0 | -24.5 | -2.6 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.0 | -28.7 | -28.0 | -26.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.1 | -66.8 | -51.9 | -55.6 | -- |
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