资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 10.1 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 22.9 | 21.0 | 20.1 | 21.3 | 21.5 | |
| 存货（%） | 12.4 | 11.3 | 9.9 | 10.0 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 3.7 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 52.9 | 46.2 | 48.2 | 49.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 47.1 | 53.8 | 51.8 | 50.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 24.0 | 21.7 | 29.3 | 27.6 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 30.9 | 29.1 | 37.1 | 35.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 6.4 | 9.3 | 10.5 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 62.7 | -- | 52.5 | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 4.5 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.6 | 41.6 | 25.4 | 29.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 17.1 | 19.2 | 18.3 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 13.3 | 15.9 | 14.7 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 174.8 | 189.3 | 187.8 | 172.8 | 179.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.6 | 114.8 | 114.6 | 108.9 | 111.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 4.9 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 64.2 | 74.5 | 73.2 | 63.9 | 68.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.1 | 152.3 | 157.8 | 166.1 | 164.9 | |
| 缺钱天数（天） | 59.7 | 37.0 | 29.9 | 6.7 | 14.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.0 | 9.5 | -0.9 | 18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.7 | -50.1 | -31.0 | 39.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 95.3 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.9 | 134.5 | 124.7 | 103.1 | 109.8 | |
| 流动比率（%） | 212.0 | 171.1 | 158.8 | 130.0 | 140.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 7.2 | 11.5 | 17.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 37.3 | 38.4 | 47.5 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.3 | 167.4 | 154.3 | 141.0 | 149.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | 19.6 | 23.9 | 16.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.7 | 34.3 | 38.0 | 38.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.8 | -2.9 | -2.7 | -12.3 | -- |
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