资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.0 | 37.9 | 27.2 | 24.7 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 32.1 | 37.6 | 42.4 | 43.7 | |
| 存货（%） | 12.0 | 8.9 | 8.2 | 8.8 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 80.9 | 78.2 | 80.7 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 19.1 | 21.8 | 19.3 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 11.5 | 5.6 | 13.2 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 15.7 | 8.6 | 15.4 | 13.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 83.8 | -- | 84.0 | 85.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.5 | 71.9 | 67.0 | 58.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 29.5 | 30.2 | 26.1 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 21.4 | 13.4 | 12.5 | 9.8 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 14.3 | 18.1 | 15.0 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 11.8 | 11.1 | 9.0 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 425.3 | 497.8 | 533.6 | 527.5 | 541.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 239.4 | 325.0 | 394.3 | 409.7 | 408.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 185.9 | 172.8 | 139.3 | 117.8 | 132.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.1 | 198.9 | 141.1 | 132.4 | 130.0 | |
| 缺钱天数（天） | 247.3 | 298.9 | 392.5 | 395.1 | 411.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.1 | 3.4 | 0.2 | 11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.9 | -34.9 | -7.1 | -12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 1.3 | 1.2 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 459.9 | 459.5 | 812.5 | 466.2 | 508.4 | |
| 流动比率（%） | 539.4 | 516.3 | 907.6 | 523.4 | 588.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 16.2 | 9.2 | 16.0 | 14.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 846.5 | 768.1 | 705.1 | 730.2 | 752.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.8 | 2.5 | -107.9 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.7 | 61.2 | 4.9 | 8.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | -2.8 | -13.2 | -0.3 | -- |
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