资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.8 | 44.2 | 36.1 | 29.8 | 29.9 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 6.8 | 11.4 | 12.6 | 10.5 | |
| 存货（%） | 6.7 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 58.5 | 53.9 | 49.2 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 41.5 | 46.1 | 50.8 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 14.7 | 8.2 | 9.6 | 8.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 83.4 | -- | 88.4 | 89.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 2.4 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 2.9 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.4 | 38.7 | 37.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 20.9 | 24.1 | 20.7 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 10.6 | 10.8 | 5.6 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 12.5 | 10.7 | 16.1 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 8.6 | 10.9 | 3.8 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 170.0 | 216.6 | 217.6 | 225.9 | 218.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.8 | 117.1 | 123.3 | 143.2 | 131.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 74.1 | 99.5 | 94.3 | 82.6 | 86.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.5 | 65.0 | 76.9 | 68.0 | 45.2 | |
| 缺钱天数（天） | 121.5 | 151.6 | 140.7 | 157.9 | 172.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.5 | -22.3 | -7.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.6 | -64.2 | -6.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | -3.5 | 4.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 409.3 | 361.5 | 590.8 | 450.6 | 509.1 | |
| 流动比率（%） | 455.7 | 398.0 | 653.3 | 511.3 | 587.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 16.6 | 10.3 | 11.6 | 10.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 338.1 | 242.6 | 235.9 | 208.4 | 208.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.6 | 39.7 | 22.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.6 | 49.0 | 50.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | -7.6 | -9.9 | -- | -- |
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