资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 24.7 | 12.3 | 6.4 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 11.8 | 11.2 | 11.2 | 13.4 | |
| 存货（%） | 14.6 | 14.8 | 10.0 | 13.8 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 55.9 | 39.6 | 34.6 | 37.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 44.1 | 60.4 | 65.4 | 62.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 7.2 | 8.6 | 7.2 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 26.9 | 26.5 | 28.7 | 29.4 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 18.6 | 18.5 | 22.3 | 22.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 54.9 | -- | 48.4 | 46.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.1 | 1.5 | 10.7 | -0.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 8.4 | 9.2 | 7.7 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 1.0 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 6.6 | 7.0 | 8.1 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 114.0 | 156.0 | 140.1 | 143.6 | 155.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 5.0 | 5.7 | 5.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.8 | 73.3 | 64.2 | 66.5 | 77.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 67.2 | 82.7 | 75.9 | 77.1 | 77.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.8 | 40.0 | 48.9 | 50.8 | 44.5 | |
| 缺钱天数（天） | 76.3 | 115.9 | 91.2 | 92.8 | 111.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 62.6 | -2.6 | 9.2 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 136.5 | -94.0 | 212.3 | -98.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.4 | 2.9 | 2.7 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.6 | 155.0 | 103.2 | 70.7 | 73.9 | |
| 流动比率（%） | 205.1 | 210.7 | 138.1 | 117.8 | 118.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 212.0 | 3.4 | 8.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 45.1 | 47.2 | 51.6 | 54.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.5 | 194.3 | 136.8 | 119.4 | 120.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.6 | 0.3 | 21.9 | 2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.5 | 43.1 | 36.4 | 22.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | -15.7 | -9.6 | -21.2 | -- |
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