资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 20.5 | 26.2 | 25.6 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 7.2 | 7.0 | 8.1 | 7.5 | |
| 存货（%） | 16.7 | 18.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 51.1 | 53.4 | 53.4 | 52.6 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 48.9 | 46.6 | 46.6 | 47.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 3.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 12.8 | 20.0 | 22.5 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 17.2 | 13.9 | 14.4 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 70.0 | -- | 63.1 | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 1.5 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.7 | 2.2 | -0.5 | -0.3 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.0 | 9.1 | -3.3 | -2.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 18.8 | 15.1 | 13.9 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 4.9 | -1.6 | -1.0 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 4.9 | -1.0 | -0.3 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 256.3 | 338.6 | 296.2 | 261.0 | 250.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.7 | 87.6 | 76.0 | 74.2 | 67.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 180.6 | 250.9 | 220.2 | 186.8 | 183.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.0 | 28.3 | 34.4 | 47.7 | 45.2 | |
| 缺钱天数（天） | 220.3 | 310.3 | 261.8 | 213.2 | 205.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.8 | -15.2 | 11.2 | 14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.5 | -42.9 | -136.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 1.1 | -1.5 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.2 | 255.1 | 184.9 | 165.0 | 166.9 | |
| 流动比率（%） | 301.5 | 399.7 | 267.2 | 237.5 | 241.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 3.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 30.0 | 33.9 | 36.9 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.1 | 223.1 | 198.4 | 210.5 | 220.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.8 | 19.4 | 34.9 | 25.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.0 | 35.0 | 50.2 | 46.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.4 | -21.2 | -9.1 | -13.7 | -- |
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